| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 173.00 | 238 229.00 | 110 943.00 | 349 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 832.00 | 103 464.00 | 57 367.00 | 160 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 210.00 | 344 302.00 | 171 906.00 | 516 210.00 |
BT Marchandises | 281 271.00 | 100 384.00 | 180 886.00 | 281 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 145.00 | | 66 145.00 | 66 145.00 |
BZ Autres créances | 34 632.00 | | 34 632.00 | 34 632.00 |
CF Disponibilités | 166 124.00 | | 166 124.00 | 166 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 035.00 | 100 384.00 | 450 651.00 | 551 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 245.00 | 444 688.00 | 622 557.00 | 1 067 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 67 500.00 | 100 894.00 | | 67 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 208.00 | 30 606.00 | | 74 208.00 |
DL TOTAL (I) | 452 509.00 | 442 300.00 | | 452 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 044.00 | 34 531.00 | | 25 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 249.00 | 115 905.00 | | 87 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 754.00 | 56 789.00 | | 57 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 048.00 | 215 626.00 | | 170 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 557.00 | 657 927.00 | | 622 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 048.00 | 215 626.00 | | 170 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 250.00 | 87 250.00 | | 87 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
UX Autres créances clients | 66 146.00 | 66 146.00 | | 66 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VI Groupe et associés | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 158.00 | 30 158.00 | | 30 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 674.00 | 106 674.00 | | 106 674.00 |
VW T.V.A. | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 415.00 | 170 415.00 | | 170 415.00 |