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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 280.00 | | 90 280.00 | 90 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 935.00 | 28 464.00 | 38 471.00 | 66 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 769.00 | 129 967.00 | 72 802.00 | 202 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 023.00 | 158 430.00 | 201 593.00 | 360 023.00 |
BT Marchandises | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
BZ Autres créances | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CF Disponibilités | 68 378.00 | | 68 378.00 | 68 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 699.00 | | 81 699.00 | 81 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 722.00 | 158 430.00 | 283 291.00 | 441 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 93 184.00 | | | 93 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
DL TOTAL (I) | 118 672.00 | | | 118 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 517.00 | | | 105 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 809.00 | | | 21 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 269.00 | | | 34 269.00 |
EA Autres dettes | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 619.00 | | | 164 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 291.00 | | | 283 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 502.00 | | | 93 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 315.00 | | 52 285.00 | 314 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 576.00 | 360 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 576.00 | 269 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 280.00 | | | 90 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 995.00 | | 52 285.00 | 223 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 419.00 | 38 588.00 | 6 576.00 | 126 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 419.00 | 38 588.00 | 6 576.00 | 126 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
VB T. V. A. | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 517.00 | 34 399.00 | 71 118.00 | 105 517.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 433.00 | | | 31 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 379.00 | 4 340.00 | 39.00 | 4 379.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 619.00 | 93 502.00 | 71 118.00 | 164 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
ST Autres comptes | 54 197.00 | | | 54 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 197.00 | | | 39 197.00 |
YT Sous‐traitance | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 162.00 | | | 52 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 775.00 | | | 48 775.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 438.00 | | | 103 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |