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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 007.00 | 19 517.00 | 3 490.00 | 23 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 927.00 | 41 437.00 | 5 490.00 | 46 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CF Disponibilités | 80 340.00 | | 80 340.00 | 80 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 306.00 | | 86 306.00 | 86 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 233.00 | 41 437.00 | 91 796.00 | 133 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 583.00 | 26 152.00 | | 16 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 651.00 | -9 569.00 | | 8 651.00 |
DL TOTAL (I) | 26 334.00 | 17 683.00 | | 26 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 746.00 | 5 146.00 | | 2 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 489.00 | 40 316.00 | | 49 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955.00 | 6 512.00 | | 1 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 159.00 | 10 285.00 | | 2 159.00 |
EA Autres dettes | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 462.00 | 62 259.00 | | 65 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 796.00 | 79 942.00 | | 91 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 462.00 | 62 259.00 | | 65 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 489.00 | | | 49 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 927.00 | | | 46 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 667.00 | | | 44 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 773.00 | 3 663.00 | | 37 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 513.00 | 3 663.00 | | 37 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VI Groupe et associés | 49 489.00 | 49 489.00 | | 49 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 462.00 | 65 462.00 | | 65 462.00 |