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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 114.00 | 7 248.00 | 4 865.00 | 12 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 094.00 | 7 248.00 | 64 845.00 | 72 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 186.00 | | 208 186.00 | 208 186.00 |
BZ Autres créances | 25 505.00 | | 25 505.00 | 25 505.00 |
CF Disponibilités | 98 845.00 | | 98 845.00 | 98 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 271.00 | | 334 271.00 | 334 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 366.00 | 7 248.00 | 399 117.00 | 406 366.00 |
CU Autres participations | 59 980.00 | | 59 980.00 | 59 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 793.00 | | | 154 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 692.00 | | | 62 692.00 |
DL TOTAL (I) | 239 485.00 | | | 239 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 906.00 | | | 62 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 725.00 | | | 81 725.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 631.00 | | | 159 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 117.00 | | | 399 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 631.00 | | | 159 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 370.00 | | 822 370.00 | 822 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 370.00 | | 822 370.00 | 822 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 541.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | | | -319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 944.00 | | | 827 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 252.00 | | | 765 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 692.00 | | | 62 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 094.00 | | | 72 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 980.00 | | | 59 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 706.00 | 2 541.00 | | 4 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 706.00 | 2 541.00 | | 4 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 906.00 | 62 906.00 | | 62 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UX Autres créances clients | 208 186.00 | 208 186.00 | | 208 186.00 |
VB T. V. A. | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 426.00 | 235 426.00 | | 235 426.00 |
VW T.V.A. | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 631.00 | 159 631.00 | | 159 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
ST Autres comptes | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
YT Sous‐traitance | 307 592.00 | | | 307 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 932.00 | | | 160 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 152.00 | | | 63 152.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 932.00 | | | 338 932.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |