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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
040 Immobilisations financières | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 558.00 | 28 521.00 | 4 036.00 | 32 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 177.00 | 17 784.00 | 14 393.00 | 32 177.00 |
072 Créances – Autres | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
084 Disponibilités | 29 997.00 | | 29 997.00 | 29 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 656.00 | 17 784.00 | 49 872.00 | 67 656.00 |
110 Total général Actif | 100 213.00 | 46 305.00 | 53 908.00 | 100 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 807.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 571.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 389.00 | 5 321.00 | | 10 389.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 730.00 | 69 285.00 | | 77 730.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1 066.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 125.00 | 75 673.00 | | 88 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 360.00 | | |
242 Autres charges externes. | 35 145.00 | 34 064.00 | | 35 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 420.00 | 1 442.00 | | 1 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 294.00 | 37 590.00 | | 45 294.00 |
252 Charges sociales | 1 759.00 | 2 340.00 | | 1 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 750.00 | 1 208.00 | | 750.00 |
262 Autres charges | 413.00 | 22.00 | | 413.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 781.00 | 77 027.00 | | 84 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 344.00 | -1 354.00 | | 3 344.00 |
290 Produits exceptionnels | 120.00 | 1 727.00 | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 464.00 | 373.00 | | 3 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -157.00 | | | -157.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -157.00 | | | -157.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 342.00 | | | 89 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 917.00 | | | 22 917.00 |