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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 790.00 | | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 982.00 | 29 244.00 | 4 738.00 | 33 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 547.00 | 30 034.00 | 6 513.00 | 36 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 044.00 | 60 812.00 | 155 232.00 | 216 044.00 |
BZ Autres créances | 45 882.00 | | 45 882.00 | 45 882.00 |
CF Disponibilités | 559 036.00 | | 559 036.00 | 559 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 481.00 | 60 812.00 | 761 669.00 | 822 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 028.00 | 90 846.00 | 768 182.00 | 859 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 288 673.00 | 252 791.00 | | 288 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 347.00 | 35 882.00 | | 53 347.00 |
DL TOTAL (I) | 358 520.00 | 305 173.00 | | 358 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 508.00 | 239 882.00 | | 60 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 665.00 | 87 066.00 | | 90 665.00 |
EA Autres dettes | 22 169.00 | 93 118.00 | | 22 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 319.00 | 2 000.00 | | 11 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 662.00 | 422 067.00 | | 409 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 182.00 | 727 240.00 | | 768 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 773.00 | | 4 054.00 | 56 773.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 775.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 1 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 280.00 | 36 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 780.00 | 33 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 483.00 | | 2 279.00 | 53 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 1 775.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 757.00 | 10 057.00 | 21 780.00 | 41 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 967.00 | 10 057.00 | 21 780.00 | 40 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 229.00 | 37 390.00 | 7 806.00 | 31 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 229.00 | 37 390.00 | 7 806.00 | 31 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 229.00 | 37 390.00 | 7 806.00 | 31 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 390.00 | 7 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 508.00 | 60 508.00 | | 60 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 955.00 | 47 955.00 | | 47 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
UX Autres créances clients | 122 359.00 | | | 122 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | | | 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 685.00 | | | 93 685.00 |
VB T. V. A. | 43 801.00 | | | 43 801.00 |
VC Groupe et associés | 343.00 | | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 220.00 | 263 445.00 | 1 775.00 | 265 220.00 |
VW T.V.A. | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 662.00 | 184 662.00 | 225 000.00 | 409 662.00 |