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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 309.00 | | 262 309.00 | 262 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 363.00 | 38 628.00 | 28 735.00 | 67 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 274.00 | 308 558.00 | 52 717.00 | 361 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 730.00 | 347 186.00 | 348 545.00 | 695 730.00 |
BT Marchandises | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
BZ Autres créances | 30 658.00 | | 30 658.00 | 30 658.00 |
CF Disponibilités | 122 363.00 | | 122 363.00 | 122 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 467.00 | | 174 467.00 | 174 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 197.00 | 347 186.00 | 523 012.00 | 870 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 786.00 | 46 909.00 | | 17 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 188.00 | -29 123.00 | | 94 188.00 |
DL TOTAL (I) | 117 474.00 | 23 286.00 | | 117 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 206.00 | 169 601.00 | | 125 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 557.00 | 237 443.00 | | 183 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 508.00 | 42 061.00 | | 40 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 839.00 | 33 051.00 | | 54 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 538.00 | 482 583.00 | | 405 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 012.00 | 505 869.00 | | 523 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 352.00 | 338 918.00 | | 255 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 557.00 | | | 183 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 226.00 | | 602 226.00 | 602 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 226.00 | | 602 226.00 | 602 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 967.00 | |
GE Autres charges | | | 2 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 929.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 454.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 913.00 | 37 454.00 | | 25 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 608.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | 608.00 | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 373.00 | 36 846.00 | | 25 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 207.00 | 517 367.00 | | 685 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 020.00 | 546 490.00 | | 591 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 188.00 | -29 123.00 | | 94 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 760.00 | 42 508.00 | 52 083.00 | 356 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 760.00 | 42 508.00 | 52 083.00 | 356 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 067.00 | 36 067.00 | | 36 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 851.00 | 36 067.00 | 4 784.00 | 40 851.00 |