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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 799.00 | 55 191.00 | 22 608.00 | 77 799.00 |
040 Immobilisations financières | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 557.00 | 70 846.00 | 27 711.00 | 98 557.00 |
060 Stock marchandises | 91 378.00 | | 91 378.00 | 91 378.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 189.00 | 1 411.00 | 8 778.00 | 10 189.00 |
072 Créances – Autres | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
084 Disponibilités | 126 930.00 | | 126 930.00 | 126 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 814.00 | 1 411.00 | 229 403.00 | 230 814.00 |
110 Total général Actif | 329 371.00 | 72 257.00 | 257 114.00 | 329 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 222.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 382.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 069.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 175.00 | | | 96 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 561.00 | | | 55 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |