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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 868.00 | 13 319.00 | 8 549.00 | 21 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 468.00 | 13 319.00 | 30 149.00 | 43 468.00 |
060 Stock marchandises | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
072 Créances – Autres | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
084 Disponibilités | 23 398.00 | | 23 398.00 | 23 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 121.00 | | 33 121.00 | 33 121.00 |
110 Total général Actif | 76 590.00 | 13 319.00 | 63 270.00 | 76 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 469.00 | | | 44 469.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 465.00 | | | 65 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -525.00 | | | -525.00 |
242 Autres charges externes. | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
262 Autres charges | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 940.00 | | | 64 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 525.00 | | | 525.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 468.00 | | | 43 468.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 397.00 | | | 5 397.00 |