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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 966.00 | | 2 164 966.00 | 2 164 966.00 |
BZ Autres créances | 160 212.00 | | 160 212.00 | 160 212.00 |
CF Disponibilités | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 988.00 | | 170 988.00 | 170 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 955.00 | | 2 335 955.00 | 2 335 955.00 |
CU Autres participations | 2 163 686.00 | | 2 163 686.00 | 2 163 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 107 100.00 | 1 107 100.00 | | 1 107 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 632.00 | 47 451.00 | | 51 632.00 |
DG Autres réserves | 968 066.00 | 888 628.00 | | 968 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 662.00 | 83 619.00 | | 158 662.00 |
DL TOTAL (I) | 2 285 460.00 | 2 126 798.00 | | 2 285 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 822.00 | 136 943.00 | | 48 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673.00 | 3 000.00 | | 1 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 495.00 | 139 943.00 | | 50 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 955.00 | 2 266 741.00 | | 2 335 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 822.00 | | | 48 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 212.00 | 92 070.00 | | 160 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550.00 | 8 451.00 | | 1 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 662.00 | 83 619.00 | | 158 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 162 966.00 | | 2 000.00 | 2 162 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 164 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 164 966.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 162 966.00 | | 2 000.00 | 2 162 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VI Groupe et associés | 48 822.00 | 48 822.00 | | 48 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 212.00 | 160 212.00 | | 160 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 492.00 | 161 492.00 | | 161 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 495.00 | 50 495.00 | | 50 495.00 |