| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 371.00 | 1 946.00 | 425.00 | 2 371.00 |
AH Fonds commercial | 110 480.00 | | 110 480.00 | 110 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 016.00 | 46 470.00 | 26 546.00 | 73 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 280.00 | 55 086.00 | 80 193.00 | 135 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 546.00 | 107 302.00 | 219 244.00 | 326 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BZ Autres créances | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
CF Disponibilités | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 114.00 | | 55 114.00 | 55 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 660.00 | 107 302.00 | 274 358.00 | 381 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 959.00 | -56 528.00 | | -55 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 346.00 | 569.00 | | -32 346.00 |
DL TOTAL (I) | -63 305.00 | -30 959.00 | | -63 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | 247.00 | | 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 459.00 | 53 553.00 | | 44 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 908.00 | 2 047.00 | | 3 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 626.00 | 80 173.00 | | 114 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 178.00 | 56 731.00 | | 52 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 254.00 | 4 754.00 | | 4 254.00 |
EA Autres dettes | 117 923.00 | 122 762.00 | | 117 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 663.00 | 320 268.00 | | 337 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 358.00 | 289 309.00 | | 274 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 500.00 | 29 048.00 | | 10 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | 247.00 | | 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 324 035.00 | | 324 035.00 | 324 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 035.00 | | 324 035.00 | 324 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 134.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | 5 175.00 | | 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 744.00 | 5 175.00 | | 1 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | 1 411.00 | | 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 777.00 | 2 257.00 | | 1 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | 2 918.00 | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 816.00 | 430 806.00 | | 402 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 162.00 | 430 238.00 | | 435 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 346.00 | 569.00 | | -32 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 169.00 | 25 134.00 | | 82 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 321.00 | 425.00 | | 5 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 847.00 | 24 709.00 | | 76 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 459.00 | 10 500.00 | 33 959.00 | 44 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 626.00 | 114 626.00 | | 114 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 178.00 | 52 178.00 | | 52 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 923.00 | 26 686.00 | 74 262.00 | 117 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 995.00 | 22 395.00 | 1 600.00 | 23 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 756.00 | 208 559.00 | 108 221.00 | 333 756.00 |