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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 143.00 | 13 138.00 | 11 005.00 | 24 143.00 |
AP Constructions | 3 608.00 | 1 443.00 | 2 165.00 | 3 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 429.00 | 8 460.00 | 4 968.00 | 13 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 463.00 | 49 268.00 | 141 195.00 | 190 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 858.00 | 72 310.00 | 161 548.00 | 233 858.00 |
BT Marchandises | 398 393.00 | | 398 393.00 | 398 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 849.00 | 365.00 | 29 484.00 | 29 849.00 |
BZ Autres créances | 37 637.00 | | 37 637.00 | 37 637.00 |
CF Disponibilités | 25 446.00 | | 25 446.00 | 25 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 325.00 | 365.00 | 490 960.00 | 491 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 183.00 | 72 674.00 | 652 508.00 | 725 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 34 161.00 | 16 415.00 | | 34 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 284.00 | 17 746.00 | | 75 284.00 |
DL TOTAL (I) | 131 445.00 | 56 161.00 | | 131 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 887.00 | 155 704.00 | | 266 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 345.00 | 51 255.00 | | 36 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 442.00 | 24 042.00 | | 55 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 301.00 | 109 012.00 | | 71 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 571.00 | 62 888.00 | | 88 571.00 |
EA Autres dettes | 2 517.00 | 612.00 | | 2 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 063.00 | 403 513.00 | | 521 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 508.00 | 459 675.00 | | 652 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 045.00 | 39 473.00 | 27 209.00 | 60 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 045.00 | 39 473.00 | 27 209.00 | 60 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 60 045.00 | 39 473.00 | 27 209.00 | 60 045.00 |
6T Sur comptes clients | 365.00 | | | 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 410.00 | 39 473.00 | 27 209.00 | 60 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 410.00 | 39 473.00 | 27 209.00 | 60 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 345.00 | 36 345.00 | | 36 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 301.00 | 71 301.00 | | 71 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 571.00 | 88 571.00 | | 88 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 888.00 | 102 544.00 | 164 344.00 | 266 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 486.00 | 67 486.00 | | 67 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 686.00 | 67 486.00 | 2 200.00 | 69 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 622.00 | 301 278.00 | 164 344.00 | 465 622.00 |