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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 006.00 | 32 636.00 | 8 370.00 | 41 006.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 206.00 | 32 636.00 | 8 570.00 | 41 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 070.00 | | 25 070.00 | 25 070.00 |
060 Stock marchandises | 27 275.00 | | 27 275.00 | 27 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 492.00 | | 25 492.00 | 25 492.00 |
072 Créances – Autres | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
084 Disponibilités | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 430.00 | | 82 430.00 | 82 430.00 |
110 Total général Actif | 123 636.00 | 32 636.00 | 91 000.00 | 123 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 354 721.00 | | | 354 721.00 |
222 Production stockée | -1 828.00 | | | -1 828.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | | | 400.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 912.00 | | | 354 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 009.00 | | | 137 009.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 667.00 | | | -12 667.00 |
242 Autres charges externes. | 78 434.00 | | | 78 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 632.00 | | | 117 632.00 |
252 Charges sociales | 43 435.00 | | | 43 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
262 Autres charges | 425.00 | | | 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 838.00 | | | 372 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 926.00 | | | -17 926.00 |
294 Charges financières | 814.00 | | | 814.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 762.00 | | | -18 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 206.00 | | | 41 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 175.00 | | | 61 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 719.00 | | | 36 719.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |