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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 964.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 197.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 90.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 331.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 24 981.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 846.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 117 784.00 | |
BZ Autres créances | | | 89 987.00 | |
CF Disponibilités | | | 76 428.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 887.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 310 067.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 322 398.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 80.00 | |
CU Autres participations | | | 80.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 63 822.00 | 24 893.00 | | 63 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 418.00 | 46 429.00 | | 17 418.00 |
DL TOTAL (I) | 82 340.00 | 72 422.00 | | 82 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 682.00 | 16 465.00 | | 43 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 186.00 | 80 660.00 | | 25 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 370.00 | 72 940.00 | | 130 370.00 |
EA Autres dettes | 40 819.00 | 39 236.00 | | 40 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 057.00 | 210 302.00 | | 240 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 398.00 | 282 724.00 | | 322 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 994.00 | 232 540.00 | | 248 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 687.00 | 5 753.00 | | 17 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 687.00 | 5 753.00 | | 17 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 797.00 | 34 378.00 | 1 420.00 | 35 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 811.00 | 29 811.00 | | 29 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 554.00 | 106 554.00 | | 106 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 395.00 | 132 395.00 | | 132 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 947.00 | 32 947.00 | | 32 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 64 573.00 | 64 573.00 | | 64 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VB T. V. A. | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VC Groupe et associés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 957.00 | 89 957.00 | | 89 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 333.00 | 69 333.00 | | 69 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 547.00 | 170 457.00 | 90.00 | 170 547.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 260.00 | 396 260.00 | | 396 260.00 |