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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 054 985.00 | | 18 054 985.00 | 18 054 985.00 |
BZ Autres créances | 20 997.00 | | 20 997.00 | 20 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 260.00 | | 60 260.00 | 60 260.00 |
CF Disponibilités | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 556.00 | | 87 556.00 | 87 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 157 471.00 | | 18 157 471.00 | 18 157 471.00 |
CU Autres participations | 18 054 985.00 | | 18 054 985.00 | 18 054 985.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 511 632.00 | 10 511 632.00 | | 10 511 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 462.00 | 158 991.00 | | 210 462.00 |
DH Report à nouveau | 3 998 787.00 | 3 020 831.00 | | 3 998 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 696.00 | 1 029 427.00 | | 612 696.00 |
DK Provisions réglementées | 45 609.00 | 38 008.00 | | 45 609.00 |
DL TOTAL (I) | 15 379 187.00 | 14 758 889.00 | | 15 379 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 751 955.00 | 3 672 026.00 | | 2 751 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 997.00 | 54 950.00 | | 20 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 332.00 | 5 315.00 | | 5 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 778 284.00 | 3 732 290.00 | | 2 778 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 157 471.00 | 18 491 180.00 | | 18 157 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 950.00 | | | 54 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 723 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 639 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 602.00 | 9 122.00 | | 7 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 602.00 | 9 122.00 | | 7 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 602.00 | -9 122.00 | | -7 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -219 342.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 998.00 | 949 272.00 | | 723 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 302.00 | -80 156.00 | | 111 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 696.00 | 1 029 427.00 | | 612 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 054 985.00 | | | 18 054 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 054 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 054 985.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 054 985.00 | | | 18 054 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 008.00 | 7 602.00 | | 38 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 385 837.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 38 008.00 | 7 602.00 | | 38 008.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VC Groupe et associés | 148 546.00 | 148 546.00 | | 148 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 751 955.00 | 926 955.00 | 1 825 000.00 | 2 751 955.00 |
VI Groupe et associés | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 778 284.00 | 953 284.00 | 1 825 000.00 | 2 778 284.00 |