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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 613.00 | 5 580.00 | 3 033.00 | 8 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 700.00 | 2 941.00 | 5 759.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 313.00 | 8 521.00 | 8 792.00 | 17 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -57.00 | | -57.00 | -57.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 503.00 | | 37 503.00 | 37 503.00 |
BZ Autres créances | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
CF Disponibilités | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 531.00 | | 62 531.00 | 62 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 844.00 | 8 521.00 | 71 322.00 | 79 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -404.00 | -1 014.00 | | -404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 974.00 | 610.00 | | 22 974.00 |
DL TOTAL (I) | 24 570.00 | 1 596.00 | | 24 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 313.00 | 16 247.00 | | 17 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939.00 | 1 298.00 | | 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 324.00 | 8 284.00 | | 7 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 176.00 | 8 340.00 | | 21 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 752.00 | 34 169.00 | | 46 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 322.00 | 35 766.00 | | 71 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 939.00 | | | 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 218 552.00 | | 218 552.00 | 218 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 552.00 | | 218 552.00 | 218 552.00 |
FM Production stockée | | | -1 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 95.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 95.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 566.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 566.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -471.00 | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 213.00 | 143 459.00 | | 226 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 239.00 | 142 849.00 | | 203 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 974.00 | 610.00 | | 22 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 174.00 | | 7 139.00 | 15 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 17 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 17 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 174.00 | | 7 139.00 | 15 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 346.00 | 2 175.00 | 5 000.00 | 11 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 346.00 | 2 175.00 | 5 000.00 | 11 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
VB T. V. A. | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -7.00 | -7.00 | | -7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 320.00 | 3 997.00 | 8 323.00 | 12 320.00 |
VI Groupe et associés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 056.00 | 44 056.00 | | 44 056.00 |
VW T.V.A. | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 752.00 | 33 429.00 | 8 323.00 | 41 752.00 |