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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 000.00 | 2 370.00 | 2 629.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 281.00 | 258.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 866.00 | 4 675.00 | 1 191.00 | 5 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 978.00 | 7 327.00 | 14 651.00 | 21 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 123.00 | | 73 123.00 | 73 123.00 |
BZ Autres créances | 127 986.00 | | 127 986.00 | 127 986.00 |
CF Disponibilités | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 275.00 | | 258 275.00 | 258 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 254.00 | 7 327.00 | 272 927.00 | 280 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -393 344.00 | 26 951.00 | | -393 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 327.00 | -420 295.00 | | -337 327.00 |
DL TOTAL (I) | -708 671.00 | -371 344.00 | | -708 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 381.00 | 381 257.00 | | 684 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 377.00 | 32 198.00 | | 44 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 118.00 | 42 035.00 | | 37 118.00 |
EA Autres dettes | 215 719.00 | 233 417.00 | | 215 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 598.00 | 688 908.00 | | 981 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 927.00 | 317 564.00 | | 272 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 216.00 | 688 908.00 | | 297 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 684 381.00 | | | 684 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 888.00 | | 130 888.00 | 130 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 888.00 | | 130 888.00 | 130 888.00 |
FQ Autres produits | | | 1 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 968.00 | |
GE Autres charges | | | 12 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 124.00 | 374 226.00 | | 132 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 451.00 | 794 521.00 | | 469 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 327.00 | -420 295.00 | | -337 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 358.00 | 2 968.00 | | 4 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 358.00 | 2 968.00 | | 4 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 377.00 | 44 377.00 | | 44 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 719.00 | 215 719.00 | | 215 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
UX Autres créances clients | 73 123.00 | 73 123.00 | | 73 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VB T. V. A. | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
VC Groupe et associés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VI Groupe et associés | 684 381.00 | | 684 381.00 | 684 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 044.00 | 101 044.00 | | 101 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 347.00 | 216 347.00 | | 216 347.00 |
VW T.V.A. | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 598.00 | 297 216.00 | 684 381.00 | 981 598.00 |