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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1 218 370.00 | | 1 218 370.00 | 1 218 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 120.00 | | 1 250 120.00 | 1 250 120.00 |
BT Marchandises | 281 649.00 | | 281 649.00 | 281 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 314 462.00 | | 314 462.00 | 314 462.00 |
CF Disponibilités | 30 556.00 | | 30 556.00 | 30 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 608.00 | | 54 608.00 | 54 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 980.00 | | 773 980.00 | 773 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 100.00 | | 2 024 100.00 | 2 024 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 137 000.00 | 1 137 000.00 | | 1 137 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 717.00 | -18 690.00 | | -60 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 440.00 | -42 027.00 | | -176 440.00 |
DL TOTAL (I) | 899 842.00 | 1 076 283.00 | | 899 842.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 8 350.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 884.00 | 27 425.00 | | 466 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 442.00 | 30 701.00 | | 107 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 331 581.00 | | | 331 581.00 |
EA Autres dettes | 218 343.00 | 4 209.00 | | 218 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 258.00 | 70 684.00 | | 1 124 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 100.00 | 1 146 967.00 | | 2 024 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 446.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 969.00 | 67 742.00 | | 453 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 409.00 | 109 770.00 | | 630 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 440.00 | -42 027.00 | | -176 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 250 120.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 218 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 218 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 750.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 218 370.00 | | | 1 218 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 884.00 | 466 884.00 | | 466 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 995.00 | 40 995.00 | | 40 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 104.00 | 39 104.00 | | 39 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 331 581.00 | 331 581.00 | | 331 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 314 288.00 | 314 288.00 | | 314 288.00 |
VI Groupe et associés | 218 343.00 | 218 343.00 | | 218 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 608.00 | 54 608.00 | | 54 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 821.00 | 459 071.00 | 31 750.00 | 490 821.00 |
VW T.V.A. | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 258.00 | 1 124 258.00 | | 1 124 258.00 |