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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 149.00 | 5 846.00 | 2 303.00 | 8 149.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 299.00 | 5 846.00 | 52 453.00 | 58 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
084 Disponibilités | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
110 Total général Actif | 68 095.00 | 5 846.00 | 62 249.00 | 68 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 755.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 416.00 | 30 391.00 | | 44 416.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 189.00 | 15 878.00 | | 10 189.00 |
230 Autres produits | 761.00 | 8 303.00 | | 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 365.00 | 54 572.00 | | 55 365.00 |
242 Autres charges externes. | 29 874.00 | 21 352.00 | | 29 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 472.00 | 719.00 | | 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 556.00 | 14 292.00 | | 14 556.00 |
252 Charges sociales | 6 427.00 | 6 397.00 | | 6 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 127.00 | 6 444.00 | | 6 127.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 458.00 | 49 203.00 | | 57 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 093.00 | 5 369.00 | | -2 093.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 28.00 | 121.00 | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -41.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 003.00 | 5 289.00 | | -10 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 505.00 | | | 23 505.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 049.00 | | | 80 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 505.00 | | | 23 505.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 240.00 | | | -7 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 327.00 | | | 2 327.00 |