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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 619.00 | 2 619.00 | 185 000.00 | 187 619.00 |
BZ Autres créances | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
CF Disponibilités | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 855.00 | 2 619.00 | 196 236.00 | 198 855.00 |
CU Autres participations | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 77 354.00 | | | 77 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
DL TOTAL (I) | 100 360.00 | | | 100 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 017.00 | | | 72 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 875.00 | | | 95 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 236.00 | | | 196 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 234.00 | | | 38 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 159.00 | | | 30 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 620.00 | | | 187 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 304.00 | 315.00 | | 2 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 017.00 | 14 376.00 | 57 641.00 | 72 017.00 |
VI Groupe et associés | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 875.00 | 38 234.00 | 57 641.00 | 95 875.00 |