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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 102.00 | 74 232.00 | 33 870.00 | 108 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 462.00 | 74 232.00 | 42 229.00 | 116 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726 531.00 | 47 100.00 | 1 679 431.00 | 1 726 531.00 |
BZ Autres créances | 138 194.00 | | 138 194.00 | 138 194.00 |
CF Disponibilités | 1 077 401.00 | | 1 077 401.00 | 1 077 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 782.00 | | 92 782.00 | 92 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 034 908.00 | 47 100.00 | 2 987 808.00 | 3 034 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 370.00 | 121 332.00 | 3 030 038.00 | 3 151 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 100.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 569 455.00 | | | 569 455.00 |
DH Report à nouveau | | 230 814.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 959.00 | 697 041.00 | | 657 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 424.00 | 927 965.00 | | 1 237 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 4 767.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 323.00 | 5 905.00 | | 299 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 968.00 | 316 794.00 | | 956 968.00 |
EA Autres dettes | 36 300.00 | 2 104.00 | | 36 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 614.00 | 329 569.00 | | 1 792 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 038.00 | 1 257 534.00 | | 3 030 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 614.00 | 329 569.00 | | 1 792 614.00 |