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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 720 000.00 | | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 884.00 | 33 996.00 | 70 888.00 | 104 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 346.00 | 33 996.00 | 1 812 350.00 | 1 846 346.00 |
BT Marchandises | 197 069.00 | | 197 069.00 | 197 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 054.00 | | 27 054.00 | 27 054.00 |
BZ Autres créances | 31 760.00 | | 31 760.00 | 31 760.00 |
CF Disponibilités | 163 041.00 | | 163 041.00 | 163 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 138.00 | | 423 138.00 | 423 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 484.00 | 33 996.00 | 2 235 488.00 | 2 269 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 592.00 | 16 013.00 | | 148 592.00 |
DL TOTAL (I) | 200 752.00 | 31 313.00 | | 200 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 699.00 | 1 219 718.00 | | 1 312 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 287.00 | 270 546.00 | | 391 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 084.00 | 181 563.00 | | 220 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 665.00 | 67 064.00 | | 110 665.00 |
EA Autres dettes | | 85 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 034 736.00 | 1 824 709.00 | | 2 034 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 488.00 | 1 856 022.00 | | 2 235 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 251.00 | 722 684.00 | | 864 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270 546.00 | | | 270 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 683.00 | | 385 663.00 | 1 500 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 21 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 1 846 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380 000.00 | | 340 000.00 | 1 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 504.00 | | 2 380.00 | 102 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 179.00 | | 43 283.00 | 18 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 263.00 | 14 733.00 | | 19 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 263.00 | 14 733.00 | | 19 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 084.00 | 220 084.00 | | 220 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 665.00 | 110 665.00 | | 110 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 287.00 | 391 287.00 | | 391 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 312 699.00 | 142 214.00 | 577 258.00 | 1 312 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 028.00 | 63 028.00 | | 63 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 490.00 | 84 490.00 | | 84 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 736.00 | 864 251.00 | 577 258.00 | 2 034 736.00 |