| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 909.00 | 5 762.00 | 166 147.00 | 171 909.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 400 000.00 | 13 407.00 | 386 593.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 000.00 | 35 362.00 | 1 019 638.00 | 1 055 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 163.00 | | 158 163.00 | 158 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 072.00 | 54 532.00 | 1 795 540.00 | 1 850 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 613.00 | | 36 613.00 | 36 613.00 |
BZ Autres créances | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
CF Disponibilités | 47 655.00 | | 47 655.00 | 47 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 430.00 | | 90 430.00 | 90 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 502.00 | 54 532.00 | 1 885 970.00 | 1 940 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 009.00 | -52 928.00 | | -54 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 712.00 | -1 081.00 | | -44 712.00 |
DL TOTAL (I) | -58 721.00 | -14 009.00 | | -58 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 343.00 | | | 1 217 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 441.00 | 12 690.00 | | 717 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 322.00 | 1 140.00 | | 6 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
EA Autres dettes | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 692.00 | 16 170.00 | | 1 944 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 970.00 | 2 161.00 | | 1 885 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 613.00 | | 36 613.00 | 36 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 613.00 | | 36 613.00 | 36 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 754.00 | | | 36 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 467.00 | 1 081.00 | | 81 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 712.00 | -1 081.00 | | -44 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 54 532.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 762.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 770.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 717 441.00 | 717 441.00 | | 717 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 217 343.00 | 31 909.00 | 241 548.00 | 1 217 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 775.00 | 42 775.00 | | 42 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 775.00 | 42 775.00 | | 42 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 692.00 | 759 258.00 | 241 548.00 | 1 944 692.00 |