| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 951.00 | 1 612.00 | 339.00 | 1 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 951.00 | 1 612.00 | 10 339.00 | 11 951.00 |
BZ Autres créances | 37 289.00 | | 37 289.00 | 37 289.00 |
CF Disponibilités | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 017.00 | | 38 017.00 | 38 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 968.00 | 1 612.00 | 48 356.00 | 49 968.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -24 036.00 | -16 035.00 | | -24 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 905.00 | -8 001.00 | | -8 905.00 |
DL TOTAL (I) | -32 931.00 | -24 026.00 | | -32 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 007.00 | 62 427.00 | | 76 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 287.00 | 67 707.00 | | 81 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 356.00 | 43 681.00 | | 48 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 287.00 | 67 707.00 | | 81 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335.00 | 1 862.00 | | 2 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 239.00 | 9 864.00 | | 11 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 905.00 | -8 001.00 | | -8 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 951.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222.00 | 390.00 | | 1 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 222.00 | 390.00 | | 1 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VI Groupe et associés | 76 007.00 | 76 007.00 | | 76 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 289.00 | 37 289.00 | | 37 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 289.00 | 37 289.00 | | 37 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 287.00 | 81 287.00 | | 81 287.00 |