| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 751.00 | 2 247.00 | 504.00 | 2 751.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 575.00 | 4 087.00 | 2 488.00 | 6 575.00 |
040 Immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 927.00 | 6 334.00 | 32 593.00 | 38 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 260.00 | | 39 260.00 | 39 260.00 |
060 Stock marchandises | 64 642.00 | | 64 642.00 | 64 642.00 |
072 Créances – Autres | 54 520.00 | | 54 520.00 | 54 520.00 |
084 Disponibilités | 107 280.00 | | 107 280.00 | 107 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 021.00 | | 266 021.00 | 266 021.00 |
110 Total général Actif | 304 949.00 | 6 334.00 | 298 614.00 | 304 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 075.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 150.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 714 397.00 | | | 714 397.00 |
222 Production stockée | 39 260.00 | | | 39 260.00 |
230 Autres produits | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 760 190.00 | | | 760 190.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 303 206.00 | | | 303 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 582.00 | | | -17 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 045.00 | | | 63 045.00 |
242 Autres charges externes. | 234 104.00 | | | 234 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 878.00 | | | 106 878.00 |
252 Charges sociales | 28 165.00 | | | 28 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
262 Autres charges | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 725 433.00 | | | 725 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 756.00 | | | 34 756.00 |
294 Charges financières | 406.00 | | | 406.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 197.00 | | | 29 197.00 |