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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 502.00 | 1 904.00 | 3 598.00 | 5 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 532.00 | 1 904.00 | 3 628.00 | 5 532.00 |
BT Marchandises | 296 528.00 | | 296 528.00 | 296 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
BZ Autres créances | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
CF Disponibilités | 90 537.00 | | 90 537.00 | 90 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 413 312.00 | | 413 312.00 | 413 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 844.00 | 1 904.00 | 416 940.00 | 418 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 90 370.00 | 49 444.00 | | 90 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 041.00 | 40 926.00 | | 72 041.00 |
DL TOTAL (I) | 162 961.00 | 90 920.00 | | 162 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 100.00 | 122 526.00 | | 112 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 568.00 | 88 258.00 | | 104 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 056.00 | 18 494.00 | | 6 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 255.00 | 10 110.00 | | 31 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 979.00 | 239 387.00 | | 253 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 940.00 | 330 307.00 | | 416 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 979.00 | 239 387.00 | | 253 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 642.00 | | 1 890.00 | 3 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 612.00 | | 1 890.00 | 3 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387.00 | 1 517.00 | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387.00 | 1 517.00 | | 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 100.00 | 112 100.00 | | 112 100.00 |
VI Groupe et associés | 104 568.00 | 104 568.00 | | 104 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
VW T.V.A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 979.00 | 253 979.00 | | 253 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 464.00 | 7 830.00 | | 20 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 710.00 | 2 195.00 | | 3 710.00 |
ST Autres comptes | 105 224.00 | 90 977.00 | | 105 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94.00 | 44.00 | | 94.00 |
YT Sous‐traitance | 51 949.00 | 32 669.00 | | 51 949.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 529.00 | 6 940.00 | | 1 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 523.00 | 2 546.00 | | 2 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 987.00 | 10 376.00 | | 22 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 887.00 | 44 643.00 | | 75 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 041.00 | 17 088.00 | | 35 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 505.00 | 132 825.00 | | 162 505.00 |