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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 108.00 | 15 342.00 | 23 766.00 | 39 108.00 |
AP Constructions | 3 636.00 | 1 211.00 | 2 425.00 | 3 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 301.00 | 28 991.00 | 24 310.00 | 53 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 370.00 | 45 545.00 | 54 826.00 | 100 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 540.00 | | 288 540.00 | 288 540.00 |
BZ Autres créances | 31 589.00 | | 31 589.00 | 31 589.00 |
CF Disponibilités | 47 565.00 | | 47 565.00 | 47 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 863.00 | | 378 863.00 | 378 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 234.00 | 45 545.00 | 433 689.00 | 479 234.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 108 176.00 | 55 901.00 | | 108 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 089.00 | 52 275.00 | | 153 089.00 |
DL TOTAL (I) | 262 365.00 | 109 276.00 | | 262 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 503.00 | 32 085.00 | | 13 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 265.00 | 6 533.00 | | 9 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 567.00 | 116 100.00 | | 135 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 324.00 | 154 718.00 | | 171 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 689.00 | 263 994.00 | | 433 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 923.00 | | | 167 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 633.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 007.00 | 30 538.00 | | 15 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 532.00 | 9 810.00 | | 5 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 475.00 | 20 727.00 | | 9 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 567.00 | 135 567.00 | | 135 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 503.00 | 10 102.00 | 3 402.00 | 13 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 298.00 | 331 298.00 | | 331 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 522.00 | 331 298.00 | 4 224.00 | 335 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 324.00 | 167 923.00 | 3 402.00 | 171 324.00 |