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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 10 000.00 | 5 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 266.00 | 33 573.00 | 152 692.00 | 186 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 733.00 | | 23 733.00 | 23 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 832.00 | 85 870.00 | 491 962.00 | 577 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
BT Marchandises | 169 586.00 | | 169 586.00 | 169 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 638.00 | | 216 638.00 | 216 638.00 |
BZ Autres créances | 68 386.00 | | 68 386.00 | 68 386.00 |
CF Disponibilités | 137 317.00 | | 137 317.00 | 137 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 869.00 | | 620 869.00 | 620 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 701.00 | 85 870.00 | 1 112 831.00 | 1 198 701.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 320 248.00 | 42 296.00 | 277 952.00 | 320 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 999.00 | 58 333.00 | | 58 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 514.00 | 463 731.00 | | 480 514.00 |
DH Report à nouveau | -173 047.00 | -71 351.00 | | -173 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 734.00 | -101 696.00 | | -305 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 454.00 | 29 500.00 | | 44 454.00 |
DL TOTAL (I) | 105 186.00 | 378 516.00 | | 105 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 587.00 | 389 979.00 | | 638 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 371.00 | 110 655.00 | | 89 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 446.00 | 87 488.00 | | 131 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 880.00 | 45 366.00 | | 138 880.00 |
EA Autres dettes | 1 358.00 | 4 075.00 | | 1 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 644.00 | 637 565.00 | | 1 007 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 831.00 | 1 016 082.00 | | 1 112 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 559.00 | | 524 685.00 | 306 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 399.00 | | 252 849.00 | 67 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 412.00 | 577 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 320 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 252 849.00 | 46 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 562.00 | 186 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 614.00 | | 201 515.00 | 97 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 661.00 | | 69 167.00 | 117 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 883.00 | | 1 152.00 | 23 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 831.00 | 65 039.00 | | 20 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 374.00 | 39 922.00 | | 2 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 120.00 | 2 879.00 | | 7 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 336.00 | 22 237.00 | | 11 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 446.00 | 131 446.00 | | 131 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 137.00 | 38 137.00 | | 38 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 240.00 | 58 240.00 | | 58 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 733.00 | | 23 733.00 | 23 733.00 |
UX Autres créances clients | 216 638.00 | 216 638.00 | | 216 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VC Groupe et associés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 587.00 | 50 475.00 | 431 001.00 | 638 587.00 |
VI Groupe et associés | 89 371.00 | 89 371.00 | | 89 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 079.00 | 51 079.00 | | 51 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 496.00 | 293 763.00 | 23 733.00 | 317 496.00 |
VW T.V.A. | 35 085.00 | 35 085.00 | | 35 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 644.00 | 411 531.00 | 431 001.00 | 999 644.00 |