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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 130.00 | 961.00 | 3 169.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 545.00 | 961.00 | 1 337 584.00 | 1 338 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 962.00 | | 32 962.00 | 32 962.00 |
BZ Autres créances | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 185 140.00 | | 185 140.00 | 185 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 494.00 | | 220 494.00 | 220 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 040.00 | 961.00 | 1 558 079.00 | 1 559 040.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 334 415.00 | | 1 334 415.00 | 1 334 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 048 110.00 | 1 048 110.00 | | 1 048 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 811.00 | 104 811.00 | | 104 811.00 |
DG Autres réserves | 34 949.00 | 55 212.00 | | 34 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 422.00 | 48 307.00 | | 321 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 292.00 | 1 256 439.00 | | 1 509 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 3 244.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 360.00 | 1 994.00 | | 5 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 312.00 | 11 140.00 | | 43 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 787.00 | 16 378.00 | | 48 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 079.00 | 1 272 817.00 | | 1 558 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 187 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 14.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | -14.00 | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 762.00 | 5 934.00 | | 10 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 657.00 | 77 133.00 | | 476 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 235.00 | 28 827.00 | | 155 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 422.00 | 48 307.00 | | 321 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272.00 | 1 321.00 | 632.00 | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272.00 | 1 321.00 | 632.00 | 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 312.00 | 43 312.00 | | 43 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286 305.00 | 286 305.00 | | 286 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 355.00 | 35 355.00 | | 35 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 660.00 | 321 660.00 | | 321 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 787.00 | 48 787.00 | | 48 787.00 |