| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
BN En cours de production de biens | 129 366.00 | | 129 366.00 | 129 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 815.00 | | 860 815.00 | 860 815.00 |
BZ Autres créances | 1 296 672.00 | | 1 296 672.00 | 1 296 672.00 |
CF Disponibilités | 1 590 897.00 | | 1 590 897.00 | 1 590 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 895 927.00 | | 3 895 927.00 | 3 895 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 363.00 | | 3 910 363.00 | 3 910 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 600 216.00 | 82 475.00 | | 1 600 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 321.00 | 1 518 741.00 | | 18 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 537.00 | 1 611 216.00 | | 1 629 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 558.00 | 4 385.00 | | 2 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 126.00 | | | 247 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 924.00 | 4 731 920.00 | | 1 342 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 218.00 | 762 191.00 | | 688 218.00 |
EA Autres dettes | | 1 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 280 826.00 | 5 499 950.00 | | 2 280 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 910 363.00 | 7 111 166.00 | | 3 910 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 942 706.00 | | 1 942 706.00 | 1 942 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 706.00 | | 1 942 706.00 | 1 942 706.00 |
FM Production stockée | | | 129 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 022 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 801.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 700.00 | -305.00 | | 14 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 700.00 | -305.00 | | 14 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 313.00 | 305.00 | | -12 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 518.00 | 679 761.00 | | -64 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 647.00 | 15 354 405.00 | | 2 099 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 326.00 | 13 835 664.00 | | 2 081 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 321.00 | 1 518 741.00 | | 18 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 924.00 | 1 342 924.00 | | 1 342 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 991.00 | 255 991.00 | | 255 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
UX Autres créances clients | 860 815.00 | 860 815.00 | | 860 815.00 |
VB T. V. A. | 572 656.00 | 572 656.00 | | 572 656.00 |
VI Groupe et associés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 498 650.00 | 498 650.00 | | 498 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 366.00 | 225 366.00 | | 225 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 100.00 | 2 175 664.00 | 14 436.00 | 2 190 100.00 |
VW T.V.A. | 669 525.00 | 669 525.00 | | 669 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 826.00 | 2 280 826.00 | | 2 280 826.00 |