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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 654.00 | 1 479.00 | 175.00 | 1 654.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 211.00 | 1 750.00 | 10 462.00 | 12 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 865.00 | 3 229.00 | 10 636.00 | 13 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
072 Créances – Autres | 17 295.00 | | 17 295.00 | 17 295.00 |
084 Disponibilités | 39 804.00 | | 39 804.00 | 39 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 533.00 | | 67 533.00 | 67 533.00 |
110 Total général Actif | 81 399.00 | 3 229.00 | 78 170.00 | 81 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 235.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 678.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 189.00 | 231 407.00 | | 277 189.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 256.00 | 2 554.00 | | 10 256.00 |
230 Autres produits | 711.00 | 1 169.00 | | 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 155.00 | 235 808.00 | | 288 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 514.00 | 68 426.00 | | 79 514.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 514.00 | | | -4 514.00 |
242 Autres charges externes. | 72 530.00 | 57 855.00 | | 72 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 631.00 | | | 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 507.00 | 2 840.00 | | 1 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 824.00 | 63 758.00 | | 97 824.00 |
252 Charges sociales | 34 470.00 | 18 409.00 | | 34 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
256 Dotations aux provisions | | 472.00 | | |
262 Autres charges | 105.00 | 630.00 | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 665.00 | 212 390.00 | | 284 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 490.00 | 23 417.00 | | 3 490.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
294 Charges financières | 423.00 | 126.00 | | 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 056.00 | 1 071.00 | | 1 056.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 3 494.00 | | 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 594.00 | 18 726.00 | | 4 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 529.00 | | | 529.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 826.00 | | | 44 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 551.00 | | | 25 551.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 472.00 | | | 472.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 472.00 | | | 472.00 |