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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 449.00 | 11 787.00 | 16 662.00 | 28 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 512.00 | 1 619.00 | 2 894.00 | 4 512.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 992.00 | 13 406.00 | 19 586.00 | 32 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
072 Créances – Autres | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
084 Disponibilités | 37 485.00 | | 37 485.00 | 37 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 691.00 | | 54 691.00 | 54 691.00 |
110 Total général Actif | 87 682.00 | 13 406.00 | 74 277.00 | 87 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 898.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 112.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 107 969.00 | 67 147.00 | | 107 969.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 231.00 | 38 017.00 | | 47 231.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 16.00 | 1 307.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 216.00 | 109 471.00 | | 155 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 916.00 | 43 439.00 | | 64 916.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 373.00 | -3 432.00 | | -1 373.00 |
242 Autres charges externes. | 29 989.00 | 38 997.00 | | 29 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 231.00 | 356.00 | | 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
252 Charges sociales | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 864.00 | 8 420.00 | | 5 864.00 |
262 Autres charges | 11 654.00 | 11 158.00 | | 11 654.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 172.00 | 98 937.00 | | 144 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 044.00 | 10 534.00 | | 11 044.00 |
294 Charges financières | 337.00 | 662.00 | | 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 209.00 | | | 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | 1 481.00 | | 1 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 910.00 | 8 391.00 | | 8 910.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 460.00 | | | 32 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 580.00 | | | 580.00 |