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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 917.00 | | 365 917.00 | 365 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 093.00 | | 72 093.00 | 72 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 578.00 | 9 556.00 | 15 022.00 | 24 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 476.00 | 12 775.00 | 16 701.00 | 29 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 763.00 | 22 332.00 | 472 432.00 | 494 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 728.00 | | 60 728.00 | 60 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
BZ Autres créances | 30 065.00 | | 30 065.00 | 30 065.00 |
CF Disponibilités | 35 496.00 | | 35 496.00 | 35 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 444.00 | | 92 444.00 | 92 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 015.00 | | 238 015.00 | 238 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 779.00 | 22 332.00 | 710 447.00 | 732 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 937.00 | 8 805.00 | | 10 937.00 |
DL TOTAL (I) | 34 742.00 | 23 805.00 | | 34 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 108.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 612.00 | 335 051.00 | | 318 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 050.00 | 188 586.00 | | 112 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 552.00 | 77 823.00 | | 133 552.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 992.00 | 84 087.00 | | 107 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 705.00 | 685 655.00 | | 675 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 447.00 | 709 460.00 | | 710 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 318 612.00 | | | 318 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 753.00 | 18 010.00 | | 476 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 494 763.00 | | | 494 763.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 010.00 | | | 438 010.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 054.00 | | | 54 054.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 010.00 | | | 438 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 044.00 | 18 010.00 | | 36 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 636.00 | 9 696.00 | | 12 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 636.00 | 9 696.00 | | 12 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 524.00 | 32 780.00 | 137 872.00 | 234 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 050.00 | 112 050.00 | | 112 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 899.00 | 39 899.00 | | 39 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 276.00 | 87 276.00 | | 87 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 992.00 | 107 992.00 | | 107 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
VB T. V. A. | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
VI Groupe et associés | 84 088.00 | 84 088.00 | | 84 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 439.00 | | | 26 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 444.00 | 92 444.00 | | 92 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 411.00 | 140 711.00 | 2 700.00 | 143 411.00 |
VW T.V.A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 705.00 | 473 961.00 | 137 872.00 | 675 705.00 |