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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 420.00 | 1 039.00 | 381.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 870.00 | 1 039.00 | 12 831.00 | 13 870.00 |
BZ Autres créances | 167 357.00 | | 167 357.00 | 167 357.00 |
CF Disponibilités | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 038.00 | | 171 038.00 | 171 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 908.00 | 1 039.00 | 183 869.00 | 184 908.00 |
CU Autres participations | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DH Report à nouveau | -35 554.00 | | | -35 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 804.00 | -35 554.00 | | 11 804.00 |
DL TOTAL (I) | 23 750.00 | 11 946.00 | | 23 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 719.00 | 71 278.00 | | 157 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 119.00 | 71 278.00 | | 160 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 869.00 | 83 224.00 | | 183 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 719.00 | | | 157 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 715.00 | | | 49 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 715.00 | | | 49 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 500.00 | 33 000.00 | | 31 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 500.00 | 33 000.00 | | 31 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 215.00 | -33 000.00 | | 18 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 172.00 | 1 057.00 | | 51 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 368.00 | 36 611.00 | | 39 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 804.00 | -35 554.00 | | 11 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565.00 | 473.00 | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565.00 | 473.00 | | 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 719.00 | 157 719.00 | | 157 719.00 |
UX Autres créances clients | 167 357.00 | 167 357.00 | | 167 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 357.00 | 167 357.00 | | 167 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 119.00 | 160 119.00 | | 160 119.00 |