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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 921 950.00 | | 921 950.00 | 921 950.00 |
BZ Autres créances | 130 499.00 | | 130 499.00 | 130 499.00 |
CF Disponibilités | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 559.00 | | 154 559.00 | 154 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 509.00 | | 1 076 509.00 | 1 076 509.00 |
CU Autres participations | 921 950.00 | | 921 950.00 | 921 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 021.00 | | | -4 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 023.00 | -4 021.00 | | -4 023.00 |
DK Provisions réglementées | 2 694.00 | 1 403.00 | | 2 694.00 |
DL TOTAL (I) | 894 649.00 | 897 381.00 | | 894 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345.00 | 737.00 | | 1 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 486.00 | 22 488.00 | | 22 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 061.00 | 1 440.00 | | 3 061.00 |
EA Autres dettes | 154 967.00 | 108 252.00 | | 154 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 860.00 | 132 917.00 | | 181 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 509.00 | 1 030 298.00 | | 1 076 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 860.00 | 119 419.00 | | 181 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 291.00 | 1 403.00 | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | 1 403.00 | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 291.00 | -1 403.00 | | -1 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323.00 | 621.00 | | 1 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 346.00 | 4 642.00 | | 5 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 023.00 | -4 021.00 | | -4 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 952.00 | | 1 998.00 | 919 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 921 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 952.00 | | 1 998.00 | 919 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 403.00 | 1 291.00 | | 1 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 403.00 | 1 291.00 | | 1 403.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 967.00 | 154 967.00 | | 154 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VI Groupe et associés | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 499.00 | 130 499.00 | | 130 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 499.00 | 130 499.00 | | 130 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 860.00 | 181 860.00 | | 181 860.00 |