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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 891.00 | 16 256.00 | 12 635.00 | 28 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 891.00 | 16 256.00 | 192 635.00 | 208 891.00 |
BZ Autres créances | 468 728.00 | | 468 728.00 | 468 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 728.00 | | 468 728.00 | 468 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 619.00 | 16 256.00 | 661 363.00 | 677 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 731.00 | 220 126.00 | | 52 731.00 |
DL TOTAL (I) | 52 731.00 | 220 126.00 | | 52 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 024.00 | 204 580.00 | | 174 024.00 |
EA Autres dettes | 434 608.00 | 220 230.00 | | 434 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 632.00 | 424 810.00 | | 608 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 363.00 | 644 936.00 | | 661 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 432.00 | | 2 059.00 | 207 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 208 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 28 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 432.00 | | 2 059.00 | 27 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 494.00 | 8 762.00 | | 7 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 494.00 | 8 762.00 | | 7 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 493.00 | 72 493.00 | | 72 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 024.00 | 30 603.00 | 122 871.00 | 174 024.00 |
VI Groupe et associés | 353 784.00 | 353 784.00 | | 353 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 557.00 | | | 30 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 675.00 | 65 675.00 | | 65 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 282.00 | 91 282.00 | | 91 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 632.00 | 465 211.00 | 122 871.00 | 608 632.00 |