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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 122 208.00 | 43 194.00 | 79 014.00 | 122 208.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 695 142.00 | | 1 695 142.00 | 1 695 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 002.00 | 10 051.00 | 64 951.00 | 75 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 394.00 | 15 673.00 | 66 721.00 | 82 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 374 481.00 | 71 918.00 | 2 302 564.00 | 2 374 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 088.00 | | 52 088.00 | 52 088.00 |
BZ Autres créances | 463 552.00 | | 463 552.00 | 463 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CF Disponibilités | 397 932.00 | | 397 932.00 | 397 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 694.00 | | 61 694.00 | 61 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 847.00 | | 982 847.00 | 982 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 357 328.00 | 71 918.00 | 3 285 410.00 | 3 357 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
CU Autres participations | 361 035.00 | | 361 035.00 | 361 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 009.00 | 1 004.00 | | 1 009.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 86 244.00 | | | 86 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 131 235.00 | | | 131 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -460 673.00 | 131 335.00 | | -460 673.00 |
DL TOTAL (I) | -242 085.00 | 132 339.00 | | -242 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 310.00 | 680 000.00 | | 664 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 279 680.00 | 1 483 159.00 | | 2 279 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 243.00 | 226 561.00 | | 183 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 262.00 | 98 589.00 | | 400 262.00 |
EA Autres dettes | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 527 496.00 | 2 489 210.00 | | 3 527 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 410.00 | 2 621 549.00 | | 3 285 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 231 313.00 | 1 809 210.00 | | 3 231 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 619.00 | | 1 266 512.00 | 1 565 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 811.00 | | 45 398.00 | 76 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 396 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457 650.00 | 2 374 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 1 698 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 650.00 | 157 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189 142.00 | | 559 000.00 | 1 189 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 929.00 | | 107 117.00 | 57 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 738.00 | | 554 997.00 | 241 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 691.00 | 54 227.00 | | 17 691.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 115.00 | 33 079.00 | | 10 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | 1 492.00 | | 1 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 068.00 | 19 656.00 | | 6 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 688.00 | 177 688.00 | | 177 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 243.00 | 183 243.00 | | 183 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 121.00 | 117 121.00 | | 117 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 382.00 | 239 382.00 | | 239 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
UX Autres créances clients | 52 088.00 | 52 088.00 | | 52 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
VC Groupe et associés | 367 283.00 | 367 283.00 | | 367 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 956.00 | 364 773.00 | 296 183.00 | 660 956.00 |
VI Groupe et associés | 2 101 992.00 | 2 101 992.00 | | 2 101 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 681.00 | | | 41 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 725.00 | | | 60 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VP Divers | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 759.00 | 43 759.00 | | 43 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 085.00 | 31 085.00 | | 31 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 694.00 | 61 694.00 | | 61 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 034.00 | 613 034.00 | | 613 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 527 496.00 | 3 231 313.00 | 296 183.00 | 3 527 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 237 365.00 | 83 805.00 | | 237 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 620 850.00 | 315 033.00 | | 620 850.00 |
ST Autres comptes | 769 272.00 | 344 073.00 | | 769 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 786 714.00 | 309 037.00 | | 786 714.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 792 496.00 | 700 804.00 | | 792 496.00 |
YT Sous‐traitance | 103 738.00 | 78 318.00 | | 103 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 258.00 | 18 388.00 | | 21 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 258 623.00 | 102 192.00 | | 258 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 280 574.00 | 1 046 461.00 | | 2 280 574.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |