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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 382.00 | | 264 382.00 | 264 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 909.00 | 2 986.00 | 8 923.00 | 11 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 672.00 | 38 783.00 | 277 889.00 | 316 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 283.00 | 41 769.00 | 551 515.00 | 593 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 538.00 | | 172 538.00 | 172 538.00 |
BZ Autres créances | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
CF Disponibilités | 180 071.00 | | 180 071.00 | 180 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 173.00 | | 385 173.00 | 385 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 457.00 | 41 769.00 | 936 688.00 | 978 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 500.00 | | | 478 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 129.00 | | | 74 129.00 |
DL TOTAL (I) | 552 629.00 | | | 552 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 825.00 | | | 139 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 111.00 | | | 71 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 073.00 | | | 35 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 939.00 | | | 137 939.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 058.00 | | | 384 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 688.00 | | | 936 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 020.00 | | | 279 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 638 283.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 593 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 328 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 581.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 415.00 | 10 646.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 415.00 | 10 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 073.00 | 35 073.00 | | 35 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 183.00 | 33 183.00 | | 33 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 172 538.00 | 172 538.00 | | 172 538.00 |
VB T. V. A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 825.00 | 34 786.00 | 105 038.00 | 139 825.00 |
VI Groupe et associés | 71 111.00 | 71 111.00 | | 71 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 300.00 | | | 141 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 776.00 | 199 456.00 | 320.00 | 199 776.00 |
VW T.V.A. | 38 290.00 | 38 290.00 | | 38 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 058.00 | 279 020.00 | 105 038.00 | 384 058.00 |