| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 667 094.00 | 6 834 079.00 | 22 833 015.00 | 29 667 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 448 419.00 | | 2 448 419.00 | 2 448 419.00 |
AN Terrains | 11 531 056.00 | 2 641 234.00 | 8 889 823.00 | 11 531 056.00 |
AP Constructions | 129 208 920.00 | 82 450 367.00 | 46 758 554.00 | 129 208 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 632 299.00 | 469 252 772.00 | 162 379 527.00 | 631 632 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 945 819.00 | 11 654 893.00 | 4 290 926.00 | 15 945 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 372 342.00 | | 69 372 342.00 | 69 372 342.00 |
AX Avances et acomptes | 643 849.00 | | 643 849.00 | 643 849.00 |
BF Prêts | 127 731.00 | | 127 731.00 | 127 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 577 528.00 | 572 833 343.00 | 317 744 185.00 | 890 577 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 660 982.00 | 4 310 455.00 | 28 350 527.00 | 32 660 982.00 |
BN En cours de production de biens | 2 792 283.00 | | 2 792 283.00 | 2 792 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 027 644.00 | 21 534 879.00 | 207 492 765.00 | 229 027 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 160.00 | | 82 160.00 | 82 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 604 682.00 | | 114 604 682.00 | 114 604 682.00 |
BZ Autres créances | 33 584 860.00 | | 33 584 860.00 | 33 584 860.00 |
CF Disponibilités | 2 174 016.00 | | 2 174 016.00 | 2 174 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 015.00 | | 55 015.00 | 55 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 981 641.00 | 25 845 334.00 | 389 136 308.00 | 414 981 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 559 170.00 | 598 678 677.00 | 706 880 493.00 | 1 305 559 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 731.00 | | | 127 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 089 593.00 | 10 000.00 | | 146 089 593.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 293 505 849.00 | | | 293 505 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 326 204.00 | | | -9 326 204.00 |
DL TOTAL (I) | 430 269 238.00 | 10 000.00 | | 430 269 238.00 |
DN Avances conditionnées | 672 761.00 | | | 672 761.00 |
DO TOTAL (II) | 672 761.00 | | | 672 761.00 |
DP Provisions pour risques | 35 328 496.00 | | | 35 328 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 966 988.00 | | | 40 966 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 295 485.00 | | | 76 295 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 329.00 | | | 1 176 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 001 000.00 | | | 7 001 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 067 897.00 | | | 134 067 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 604 191.00 | | | 39 604 191.00 |
EA Autres dettes | 16 316 260.00 | | | 16 316 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 605 677.00 | | | 199 605 677.00 |
ED (V) | 37 333.00 | | | 37 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 880 493.00 | 10 000.00 | | 706 880 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 605 677.00 | | | 199 605 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 176 329.00 | | | 1 176 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 63 579 973.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 719 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 299 424.00 | |
FM Production stockée | | | 2 101 972.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 711 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 584 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 697 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 306 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 065 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 055 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 697 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 564 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 035 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 767 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 875 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 701 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 660 831.00 | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 730 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 032 686.00 | |
GN Différences positives de change | | | 128 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 942 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 678.00 | | | 225 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 509 977.00 | | | 2 509 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 735 655.00 | | | 2 735 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 735 655.00 | | | -2 735 655.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 648 334.00 | | | 1 648 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 826 089.00 | | | 112 826 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 152 293.00 | | | 122 152 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 326 204.00 | | | -9 326 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 929 570 438.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 106.00 | 127 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 992 913.00 | 890 577 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 349 610.00 | 32 115 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 591 197.00 | 858 334 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 465 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896 925 479.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 179 837.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 486 584 415.00 | 7 633 114.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 500 071.00 | 349 610.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 480 084 344.00 | 7 283 504.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 89 830 417.00 | 13 534 932.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 89 830 417.00 | 13 534 932.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 660 831.00 | 2 702 268.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 509 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 001 000.00 | 7 001 000.00 | | 7 001 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 067 897.00 | 134 067 897.00 | | 134 067 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 604 191.00 | 39 604 191.00 | | 39 604 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 316 260.00 | 16 316 260.00 | | 16 316 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
UP Prêts | 127 731.00 | 127 731.00 | | 127 731.00 |
UX Autres créances clients | 114 604 682.00 | 114 604 682.00 | | 114 604 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176 329.00 | 1 176 329.00 | | 1 176 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 584 860.00 | 33 584 860.00 | | 33 584 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 015.00 | 55 015.00 | | 55 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 372 288.00 | 148 372 288.00 | | 148 372 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 605 677.00 | 199 605 677.00 | | 199 605 677.00 |