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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 034.00 | 272.00 | 1 762.00 | 2 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 678.00 | 272.00 | 10 406.00 | 10 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 489 574.00 | | 489 574.00 | 489 574.00 |
CF Disponibilités | 39 784.00 | | 39 784.00 | 39 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 484.00 | | 533 484.00 | 533 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 162.00 | 272.00 | 543 890.00 | 544 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 397.00 | | | 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 322.00 | 397.00 | | 15 322.00 |
DL TOTAL (I) | 28 219.00 | 12 897.00 | | 28 219.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 048.00 | 24 097.00 | | 466 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 098.00 | 1 636.00 | | 44 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 525.00 | 155.00 | | 5 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 671.00 | 25 888.00 | | 515 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 890.00 | 38 785.00 | | 543 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 671.00 | | | 515 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 437 792.00 | 437 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 437 792.00 | 437 792.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 525.00 | 155.00 | | 5 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 792.00 | 11 599.00 | | 437 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 470.00 | 11 202.00 | | 422 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 322.00 | 397.00 | | 15 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 672.00 | | 2 034.00 | 12 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 028.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 028.00 | 8 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 028.00 | 10 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 034.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 272.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 098.00 | 44 098.00 | | 44 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 048.00 | 466 048.00 | | 466 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 574.00 | 489 574.00 | | 489 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 344.00 | 493 700.00 | 8 644.00 | 502 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 671.00 | 515 671.00 | | 515 671.00 |