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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 284 910.00 | | 50 284 910.00 | 50 284 910.00 |
BZ Autres créances | 1 135 078.00 | | 1 135 078.00 | 1 135 078.00 |
CF Disponibilités | 1 978 947.00 | | 1 978 947.00 | 1 978 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 633.00 | | 57 633.00 | 57 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 456 568.00 | | 53 456 568.00 | 53 456 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 863 397.00 | | 53 863 397.00 | 53 863 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 117 581.00 | | | 1 117 581.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 406 829.00 | | 406 829.00 | 406 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 493 220.00 | | | 9 493 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 272.00 | | | 386 272.00 |
DL TOTAL (I) | 9 881 492.00 | | | 9 881 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 993 090.00 | | | 27 993 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 451 261.00 | | | 14 451 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 563.00 | | | 724 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 291.00 | | | 111 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 701 699.00 | | | 701 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 981 904.00 | | | 43 981 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 863 397.00 | | | 53 863 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 581.00 | | | 1 692 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 997.00 | | 1 034 997.00 | 1 034 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 997.00 | | 1 034 997.00 | 1 034 997.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485 186.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 998.00 | | | 1 034 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 725.00 | | | 648 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 272.00 | | | 386 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 451 261.00 | 70 640.00 | | 14 451 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 563.00 | 724 563.00 | | 724 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 701 699.00 | 701 699.00 | | 701 699.00 |
VB T. V. A. | 1 134 254.00 | 16 673.00 | 1 117 581.00 | 1 134 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 993 090.00 | 84 388.00 | | 27 993 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 633.00 | 57 633.00 | | 57 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 710.00 | 75 129.00 | 1 117 581.00 | 1 192 710.00 |
VW T.V.A. | 106 792.00 | 106 792.00 | | 106 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 981 904.00 | 1 692 581.00 | | 43 981 904.00 |