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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 122 202.00 | | 34 122 202.00 | 34 122 202.00 |
BZ Autres créances | 932 223.00 | | 932 223.00 | 932 223.00 |
CF Disponibilités | 1 587 266.00 | | 1 587 266.00 | 1 587 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 992.00 | | 40 992.00 | 40 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 682 683.00 | | 36 682 683.00 | 36 682 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 949 454.00 | | 36 949 454.00 | 36 949 454.00 |
CR Parts à plus d’un an | 896.00 | | | 896.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 266 771.00 | | 266 771.00 | 266 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 513 997.00 | | | 6 513 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 433.00 | | | 329 433.00 |
DL TOTAL (I) | 6 845 430.00 | | | 6 845 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 986 484.00 | | | 19 986 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 435 179.00 | | | 9 435 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 219.00 | | | 72 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 506.00 | | | 92 506.00 |
EA Autres dettes | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 514 441.00 | | | 514 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 104 025.00 | | | 30 104 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 949 454.00 | | | 36 949 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 435 179.00 | | | 9 435 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 570.00 | | 779 570.00 | 779 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 570.00 | | 779 570.00 | 779 570.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 406.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329 826.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 570.00 | | | 779 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 138.00 | | | 450 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 433.00 | | | 329 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 435 179.00 | 46 786.00 | | 9 435 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 219.00 | 72 219.00 | | 72 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 514 441.00 | 514 441.00 | | 514 441.00 |
VB T. V. A. | 908 602.00 | 12 340.00 | 896 262.00 | 908 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 986 526.00 | 60 264.00 | | 19 986 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 314 655.00 | | | 29 314 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 992.00 | 40 992.00 | | 40 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 215.00 | 76 953.00 | 896 262.00 | 973 215.00 |
VW T.V.A. | 89 100.00 | 89 100.00 | | 89 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 104 025.00 | 789 370.00 | | 30 104 025.00 |