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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 492 789.00 | | 4 492 789.00 | 4 492 789.00 |
BZ Autres créances | 180 955.00 | | 180 955.00 | 180 955.00 |
CF Disponibilités | 266 215.00 | | 266 215.00 | 266 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 114.00 | | 22 114.00 | 22 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 962 073.00 | | 4 962 073.00 | 4 962 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 001 711.00 | | 5 001 711.00 | 5 001 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 175 063.00 | | | 175 063.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 39 638.00 | | 39 638.00 | 39 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 852 101.00 | | | 852 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 217.00 | | | 56 217.00 |
DL TOTAL (I) | 910 318.00 | | | 910 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 823 571.00 | | | 2 823 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090 054.00 | | | 1 090 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 163.00 | | | 125 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 091 393.00 | | | 4 091 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 001 711.00 | | | 5 001 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 090 054.00 | | | 1 090 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 006.00 | | 135 006.00 | 135 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 006.00 | | 135 006.00 | 135 006.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 873.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 006.00 | | | 135 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 789.00 | | | 78 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 217.00 | | | 56 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 090 054.00 | 5 547.00 | | 1 090 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 163.00 | 125 163.00 | | 125 163.00 |
VB T. V. A. | 179 721.00 | 4 658.00 | 175 063.00 | 179 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 823 613.00 | 8 550.00 | | 2 823 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 069.00 | 28 006.00 | 175 063.00 | 203 069.00 |
VW T.V.A. | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 091 394.00 | 191 824.00 | | 4 091 394.00 |