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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 166.00 | 2 938.00 | 227.00 | 3 166.00 |
AP Constructions | 137 136.00 | 53 395.00 | 83 740.00 | 137 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 752.00 | 38 197.00 | 3 554.00 | 41 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 820.00 | 21 318.00 | 8 501.00 | 29 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 201 879.00 | | 201 879.00 | 201 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 355.00 | 115 850.00 | 304 504.00 | 420 355.00 |
BT Marchandises | 36 379.00 | | 36 379.00 | 36 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
BZ Autres créances | 40 252.00 | | 40 252.00 | 40 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 700.00 | | 317 700.00 | 317 700.00 |
CF Disponibilités | 204 611.00 | | 204 611.00 | 204 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 468.00 | | 617 468.00 | 617 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 823.00 | 115 850.00 | 921 972.00 | 1 037 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 700.00 | | | 478 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 692.00 | | | -5 692.00 |
DL TOTAL (I) | 473 007.00 | | | 473 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 473.00 | | | 92 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 783.00 | | | 107 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 158.00 | | | 215 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 965.00 | | | 448 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 972.00 | | | 921 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 783.00 | | | 107 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 355.00 | | | 420 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 420 355.00 | | | 420 355.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 410 589.00 | | | 410 589.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 589.00 | | | 410 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 201 879.00 | | | 201 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 115 850.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 938.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 112 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 158.00 | 215 158.00 | | 215 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 358.00 | 26 358.00 | | 26 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VB T. V. A. | 40 252.00 | 40 252.00 | | 40 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 473.00 | 42 320.00 | 50 152.00 | 92 473.00 |
VI Groupe et associés | 107 783.00 | 107 783.00 | | 107 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 626.00 | | | 121 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 153.00 | | | 29 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 784.00 | 53 184.00 | 6 600.00 | 59 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 965.00 | 398 812.00 | 50 152.00 | 448 965.00 |