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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 102 737.00 | | 102 737.00 | 102 737.00 |
BZ Autres créances | 296 263.00 | | 296 263.00 | 296 263.00 |
CF Disponibilités | 24 701.00 | | 24 701.00 | 24 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 964.00 | | 320 964.00 | 320 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 701.00 | | 423 701.00 | 423 701.00 |
CU Autres participations | 102 737.00 | | 102 737.00 | 102 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 237 393.00 | 138 179.00 | | 237 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 630.00 | 99 214.00 | | 99 630.00 |
DL TOTAL (I) | 420 871.00 | 321 240.00 | | 420 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 701.00 | 324 070.00 | | 423 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 895.00 | 102 501.00 | | 102 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 265.00 | 3 287.00 | | 3 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 630.00 | 99 214.00 | | 99 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VC Groupe et associés | 296 263.00 | 296 263.00 | | 296 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 263.00 | 296 263.00 | | 296 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |