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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AP Constructions | 178 286.00 | 138 680.00 | 39 607.00 | 178 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 418.00 | 417 732.00 | 21 687.00 | 439 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 771.00 | 125 777.00 | 10 994.00 | 136 771.00 |
AX Avances et acomptes | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
BF Prêts | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 891.00 | 690 574.00 | 72 318.00 | 762 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 402.00 | | 110 402.00 | 110 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 707.00 | | 68 707.00 | 68 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 924.00 | 1 471.00 | 29 453.00 | 30 924.00 |
BZ Autres créances | 156 195.00 | | 156 195.00 | 156 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 691.00 | | 39 691.00 | 39 691.00 |
CF Disponibilités | 2 480 474.00 | | 2 480 474.00 | 2 480 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 857 269.00 | 1 471.00 | 2 855 798.00 | 2 857 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 620 160.00 | 692 044.00 | 2 928 116.00 | 3 620 160.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 288.00 | 50 288.00 | | 50 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 389.00 | 81 389.00 | | 81 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 211 000.00 | 1 419 243.00 | | 1 211 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 975.00 | 2 537.00 | | 1 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 096.00 | 316 195.00 | | 314 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 548.00 | 1 874 452.00 | | 1 663 548.00 |
DP Provisions pour risques | 37 875.00 | 8 000.00 | | 37 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 875.00 | 8 000.00 | | 37 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 049.00 | 659 217.00 | | 955 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 696.00 | 50 345.00 | | 71 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 189.00 | 84 917.00 | | 198 189.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | 6 738.00 | | 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 226 693.00 | 852 599.00 | | 1 226 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 116.00 | 2 735 051.00 | | 2 928 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 659 217.00 | | | 659 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 075.00 | | 28 115.00 | 738 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 999.00 | 762 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 999.00 | 754 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 360.00 | | 28 115.00 | 729 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 916.00 | 36 663.00 | 850.00 | 650 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 375.00 | 36 663.00 | 850.00 | 646 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34.00 | | | 34.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 37 875.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
6T Sur comptes clients | 2 983.00 | | 1 512.00 | 2 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 114.00 | | 5 610.00 | 7 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 114.00 | 37 875.00 | 13 610.00 | 15 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 696.00 | 71 696.00 | | 71 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 382.00 | 51 382.00 | | 51 382.00 |
UP Prêts | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
VC Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 359.00 | 57 730.00 | 52 629.00 | 110 359.00 |
VI Groupe et associés | 955 049.00 | 955 049.00 | | 955 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 429.00 | 115 429.00 | | 115 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 467.00 | 155 467.00 | | 155 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 750.00 | 197 686.00 | 64.00 | 197 750.00 |
VW T.V.A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 693.00 | 1 226 693.00 | | 1 226 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |