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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 800.00 | 8 162.00 | 11 638.00 | 19 800.00 |
AP Constructions | 2 083.00 | 1 239.00 | 844.00 | 2 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 354.00 | 18 111.00 | 198 243.00 | 216 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 801.00 | 248 746.00 | 158 054.00 | 406 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 240.00 | 276 259.00 | 369 980.00 | 646 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 506.00 | | 164 506.00 | 164 506.00 |
BZ Autres créances | 82 872.00 | | 82 872.00 | 82 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 807 651.00 | | 807 651.00 | 807 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 804.00 | | 1 118 804.00 | 1 118 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 044.00 | 276 259.00 | 1 488 785.00 | 1 765 044.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 999 417.00 | 861 140.00 | | 999 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 894.00 | 138 276.00 | | 121 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 696.00 | 1 007 802.00 | | 1 129 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 987.00 | 72 954.00 | | 140 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 902.00 | 91 190.00 | | 94 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 512.00 | 102 429.00 | | 122 512.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 088.00 | 266 574.00 | | 359 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 785.00 | 1 274 376.00 | | 1 488 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 088.00 | 266 574.00 | | 359 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 836.00 | | 307 542.00 | 374 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 138.00 | 646 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 138.00 | 645 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 635.00 | | 307 542.00 | 373 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 480.00 | 36 659.00 | 24 880.00 | 264 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 480.00 | 36 659.00 | 24 880.00 | 264 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 903.00 | 94 903.00 | | 94 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 907.00 | 109 907.00 | | 109 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
UX Autres créances clients | 164 506.00 | 164 506.00 | | 164 506.00 |
VB T. V. A. | 75 441.00 | 75 441.00 | | 75 441.00 |
VI Groupe et associés | 140 987.00 | 140 987.00 | | 140 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 054.00 | 256 868.00 | 1 186.00 | 258 054.00 |
VW T.V.A. | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 088.00 | 359 088.00 | | 359 088.00 |