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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 018.00 | 2 609.00 | 409.00 | 3 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 261.00 | 3 133.00 | 31 128.00 | 34 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CF Disponibilités | 39 816.00 | | 39 816.00 | 39 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 594.00 | | 42 594.00 | 42 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 855.00 | 3 133.00 | 73 722.00 | 76 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 405.00 | 58 618.00 | | 60 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 798.00 | 1 787.00 | | 2 798.00 |
DL TOTAL (I) | 71 608.00 | 68 810.00 | | 71 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 094.00 | 1 280.00 | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114.00 | 1 300.00 | | 2 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 722.00 | 70 110.00 | | 73 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114.00 | 1 300.00 | | 2 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 474.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -474.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 494.00 | 315.00 | | 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 000.00 | 17 880.00 | | 17 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 202.00 | 16 093.00 | | 14 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 798.00 | 1 787.00 | | 2 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 261.00 | | | 34 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 524.00 | | | 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 768.00 | 365.00 | | 2 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 524.00 | | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 244.00 | 365.00 | | 2 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 007.00 | 2 778.00 | 229.00 | 3 007.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | | | 46.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 210.00 | 205.00 | | 210.00 |
ST Autres comptes | 12 639.00 | 14 782.00 | | 12 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207.00 | 201.00 | | 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 232.00 | 229.00 | | 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 278.00 | 229.00 | | 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 200.00 | 3 000.00 | | 1 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128.00 | 1 277.00 | | 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 055.00 | 15 188.00 | | 13 055.00 |