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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 73 856.00 | 72 402.00 | 1 455.00 | 73 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 137.00 | 30 756.00 | 17 381.00 | 48 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 813.00 | 118 977.00 | 168 836.00 | 287 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
BZ Autres créances | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
CF Disponibilités | 107 113.00 | | 107 113.00 | 107 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 486.00 | | 135 486.00 | 135 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 299.00 | 118 977.00 | 304 322.00 | 423 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
DG Autres réserves | 139 803.00 | 139 803.00 | | 139 803.00 |
DH Report à nouveau | 27 152.00 | 41 100.00 | | 27 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 568.00 | 46 052.00 | | 46 568.00 |
DL TOTAL (I) | 225 589.00 | 239 021.00 | | 225 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 296.00 | 52 644.00 | | 69 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 529.00 | 4 371.00 | | 6 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 908.00 | 4 370.00 | | 2 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 732.00 | 61 386.00 | | 78 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 322.00 | 300 406.00 | | 304 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 826.00 | 11 026.00 | | 10 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 068.00 | 91 108.00 | | 99 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 499.00 | 45 057.00 | | 52 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 568.00 | 46 052.00 | | 46 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 851.00 | 2 126.00 | | 116 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 851.00 | 2 126.00 | | 116 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 172.00 | 60 172.00 | | 60 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 732.00 | 78 732.00 | | 78 732.00 |