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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 725.00 | 21 002.00 | 11 723.00 | 32 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 824.00 | 648 873.00 | 121 951.00 | 770 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 496 782.00 | 1 885 142.00 | 1 611 640.00 | 3 496 782.00 |
BF Prêts | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 315 339.00 | 2 555 017.00 | 1 760 322.00 | 4 315 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
BT Marchandises | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 936.00 | | 465 936.00 | 465 936.00 |
BZ Autres créances | 1 554 840.00 | | 1 554 840.00 | 1 554 840.00 |
CF Disponibilités | 2 348 932.00 | | 2 348 932.00 | 2 348 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 698.00 | | 26 698.00 | 26 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 417 673.00 | | 4 417 673.00 | 4 417 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 733 011.00 | 2 555 017.00 | 6 177 994.00 | 8 733 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
DH Report à nouveau | -468 934.00 | 293 966.00 | | -468 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 166.00 | -762 900.00 | | -491 166.00 |
DL TOTAL (I) | -217 861.00 | 273 306.00 | | -217 861.00 |
DP Provisions pour risques | 134 500.00 | 240 000.00 | | 134 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 500.00 | 240 000.00 | | 134 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 870 393.00 | 1 784 237.00 | | 2 870 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 945 812.00 | 1 057 238.00 | | 945 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 204 152.00 | 1 075 883.00 | | 2 204 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 354.00 | 176 811.00 | | 229 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 434.00 | 15 072.00 | | 4 434.00 |
EA Autres dettes | 7 209.00 | 4 248.00 | | 7 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 261 355.00 | 4 113 489.00 | | 6 261 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 177 994.00 | 4 626 794.00 | | 6 177 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 377.00 | | 131 377.00 | 131 377.00 |
FD Production vendue biens | 778 182.00 | | 778 182.00 | 778 182.00 |
FG Production vendue services | 1 837 661.00 | | 1 837 661.00 | 1 837 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 747 220.00 | | 2 747 220.00 | 2 747 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 610 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 489 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 303 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 074 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -585 675.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 60 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -551 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 090.00 | 209 559.00 | | 80 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 090.00 | 209 559.00 | | 80 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 090.00 | 209 559.00 | | 80 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 640 188.00 | 1 817 407.00 | | 3 640 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 131 355.00 | 2 580 307.00 | | 4 131 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491 166.00 | -762 900.00 | | -491 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 309 046.00 | | 13 293.00 | 4 309 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 15 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 4 315 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 267 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 725.00 | | | 32 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 255 813.00 | | 11 793.00 | 4 255 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 508.00 | | 1 500.00 | 20 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991 892.00 | 563 125.00 | | 1 991 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 778.00 | 224.00 | | 20 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 971 115.00 | 562 901.00 | | 1 971 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 000.00 | 105 500.00 | 134 500.00 | 240 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 613.00 | 123 113.00 | 134 500.00 | 257 613.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 204 152.00 | 2 204 152.00 | | 2 204 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 555.00 | 136 555.00 | | 136 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 470.00 | 64 470.00 | | 64 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
UP Prêts | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 465 936.00 | 465 936.00 | | 465 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VB T. V. A. | 112 662.00 | 112 662.00 | | 112 662.00 |
VC Groupe et associés | 1 015 787.00 | 1 015 787.00 | | 1 015 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 870 283.00 | 420 929.00 | 2 223 637.00 | 2 870 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 418.00 | | | 310 418.00 |
VP Divers | 412 550.00 | 412 550.00 | | 412 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 482.00 | 2 048 974.00 | 13 508.00 | 2 062 482.00 |
VW T.V.A. | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 315 543.00 | 2 866 189.00 | 2 223 637.00 | 5 315 543.00 |